| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AP Constructions | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 972.00 | 22 232.00 | 1 740.00 | 23 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 421.00 | 421 200.00 | 69 221.00 | 490 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 168.00 | 524 871.00 | 104 297.00 | 629 168.00 |
BT Marchandises | 502 177.00 | 25 285.00 | 476 892.00 | 502 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | 39.00 | 5 510.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 227 923.00 | | 227 923.00 | 227 923.00 |
CF Disponibilités | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 838.00 | 25 323.00 | 845 514.00 | 870 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 006.00 | 550 195.00 | 949 811.00 | 1 500 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 477 030.00 | | | 477 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DL TOTAL (I) | 575 439.00 | | | 575 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 443.00 | | | 263 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 373.00 | | | 374 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 811.00 | | | 949 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 373.00 | | | 374 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 450.00 | | 12 718.00 | 616 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 850.00 | | 12 718.00 | 581 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 651.00 | 42 220.00 | | 482 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 387.00 | 42 220.00 | | 481 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 601.00 | 8 683.00 | | 16 601.00 |
6T Sur comptes clients | 538.00 | 39.00 | 538.00 | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 139.00 | 8 722.00 | 538.00 | 17 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 139.00 | 8 722.00 | 538.00 | 17 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 722.00 | 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 443.00 | 263 443.00 | | 263 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 794.00 | 261 457.00 | 33 336.00 | 294 794.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 373.00 | 374 373.00 | | 374 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 299 230.00 | | | 299 230.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YT Sous‐traitance | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
ZE Dividendes | 113 653.00 | | | 113 653.00 |