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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336 135.00 | 3 000 355.00 | 335 780.00 | 3 336 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 654.00 | 161 314.00 | 19 340.00 | 180 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 363.00 | 3 165 169.00 | 365 193.00 | 3 530 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 200.00 | 5 462.00 | 2 156 738.00 | 2 162 200.00 |
BZ Autres créances | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 564 997.00 | 5 462.00 | 2 559 536.00 | 2 564 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 360.00 | 3 170 631.00 | 2 924 729.00 | 6 095 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 586 743.00 | 586 743.00 | | 586 743.00 |
DH Report à nouveau | -221 509.00 | | | -221 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 162.00 | -221 509.00 | | 44 162.00 |
DK Provisions réglementées | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | 575 825.00 | 531 663.00 | | 575 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 673.00 | 137.00 | | 96 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 324.00 | 1 549 416.00 | | 1 541 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 729.00 | 126 177.00 | | 217 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 252.00 | 349 132.00 | | 437 252.00 |
EA Autres dettes | 54 926.00 | 12 300.00 | | 54 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 904.00 | 2 038 162.00 | | 2 348 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 729.00 | 2 569 825.00 | | 2 924 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 580.00 | 2 038 162.00 | | 807 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 143.00 | 924 080.00 | 2 081 223.00 | 1 157 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 143.00 | 924 080.00 | 2 081 223.00 | 1 157 143.00 |
FQ Autres produits | | | 25 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 772.00 | 28 481.00 | | 30 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 772.00 | 28 481.00 | | 30 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 772.00 | 45 375.00 | | -30 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 908.00 | -103 063.00 | | -115 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 432.00 | 1 511 366.00 | | 2 106 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 271.00 | 1 732 874.00 | | 2 062 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 162.00 | -221 509.00 | | 44 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 911.00 | | 155 452.00 | 3 374 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 338.00 | | 155 452.00 | 3 361 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771 009.00 | 394 161.00 | 1.00 | 2 771 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 509.00 | 394 161.00 | 1.00 | 2 767 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 429.00 | 5 462.00 | | 34 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 729.00 | 217 729.00 | | 217 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 646.00 | 2 155 646.00 | | 2 155 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VC Groupe et associés | 218 971.00 | 218 971.00 | | 218 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 324.00 | | 1 541 324.00 | 1 541 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 709.00 | 2 521 082.00 | 16 627.00 | 2 537 709.00 |
VW T.V.A. | 381 984.00 | 381 984.00 | | 381 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 904.00 | 806 580.00 | 1 541 324.00 | 2 347 904.00 |