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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433 920.00 | 2 191 030.00 | 242 890.00 | 2 433 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 365.00 | 176 462.00 | 4 903.00 | 181 365.00 |
AX Avances et acomptes | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 458.00 | 2 370 992.00 | 411 466.00 | 2 782 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 619.00 | 5 462.00 | 1 744 158.00 | 1 749 619.00 |
BZ Autres créances | 461 330.00 | | 461 330.00 | 461 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 222 689.00 | 5 462.00 | 2 217 227.00 | 2 222 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 147.00 | 2 376 454.00 | 2 628 693.00 | 5 005 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 586 743.00 | 586 743.00 | | 586 743.00 |
DH Report à nouveau | -177 347.00 | -221 509.00 | | -177 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 631.00 | 44 162.00 | | -362 631.00 |
DK Provisions réglementées | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | 213 194.00 | 575 825.00 | | 213 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 058.00 | 96 673.00 | | 58 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 324.00 | 1 541 324.00 | | 1 541 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 545.00 | 1 000.00 | | 141 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 933.00 | 217 729.00 | | 306 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 639.00 | 437 252.00 | | 361 639.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 54 926.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 499.00 | 2 348 904.00 | | 2 415 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 693.00 | 2 924 729.00 | | 2 628 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 499.00 | 807 580.00 | | 2 415 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541 324.00 | | | 1 541 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 835.00 | 46 073.00 | 630 908.00 | 584 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 835.00 | 46 073.00 | 630 908.00 | 584 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 437.00 | 30 772.00 | | 28 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -30 772.00 | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 025.00 | -115 908.00 | | -123 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 226.00 | 2 106 432.00 | | 662 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 857.00 | 2 062 271.00 | | 1 024 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 631.00 | 44 162.00 | | -362 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 363.00 | | 213 660.00 | 3 530 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 564.00 | 2 782 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 564.00 | 2 768 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 789.00 | | 213 660.00 | 3 516 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 169.00 | 138 950.00 | 933 127.00 | 3 165 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 669.00 | 138 950.00 | 933 127.00 | 3 161 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 933.00 | 306 933.00 | | 306 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 065.00 | 1 743 065.00 | | 1 743 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VC Groupe et associés | 360 899.00 | 360 899.00 | | 360 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 324.00 | 1 541 324.00 | | 1 541 324.00 |
VP Divers | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 023.00 | 2 204 396.00 | 16 627.00 | 2 221 023.00 |
VW T.V.A. | 326 178.00 | 326 178.00 | | 326 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 954.00 | 2 273 954.00 | | 2 273 954.00 |