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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 920.00 | 2 282 265.00 | 279 656.00 | 2 561 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 365.00 | 179 330.00 | 2 034.00 | 181 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 858.00 | 2 465 095.00 | 291 763.00 | 2 756 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 289.00 | 7 212.00 | 1 523 077.00 | 1 530 289.00 |
BZ Autres créances | 726 135.00 | | 726 135.00 | 726 135.00 |
CF Disponibilités | 278 144.00 | | 278 144.00 | 278 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 408.00 | 7 212.00 | 2 550 196.00 | 2 557 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 266.00 | 2 472 307.00 | 2 841 959.00 | 5 314 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 586 743.00 | 586 743.00 | | 586 743.00 |
DH Report à nouveau | -539 978.00 | -177 347.00 | | -539 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 841.00 | -362 631.00 | | -202 841.00 |
DK Provisions réglementées | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DL TOTAL (I) | 10 353.00 | 213 194.00 | | 10 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 842.00 | 1 541 324.00 | | 1 933 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 040.00 | 141 545.00 | | 279 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 306 933.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 289.00 | 361 639.00 | | 376 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 6 000.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 606.00 | 2 415 499.00 | | 2 831 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 959.00 | 2 628 693.00 | | 2 841 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 933 842.00 | | | 1 933 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 235.00 | 47 886.00 | 606 121.00 | 558 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 235.00 | 47 886.00 | 606 121.00 | 558 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 795.00 | -123 025.00 | | -116 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 809.00 | 662 226.00 | | 607 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 651.00 | 1 024 857.00 | | 810 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 841.00 | -362 631.00 | | -202 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 458.00 | | 332 800.00 | 2 782 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 400.00 | 2 756 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 400.00 | 2 743 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768 885.00 | | 332 800.00 | 2 768 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 992.00 | 95 769.00 | 1 666.00 | 2 370 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 492.00 | 95 769.00 | 1 666.00 | 2 367 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | 1 750.00 | | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | 1 750.00 | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 890.00 | 1 750.00 | | 39 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 635.00 | 1 521 635.00 | | 1 521 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VC Groupe et associés | 458 791.00 | 458 791.00 | | 458 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 842.00 | | 1 933 842.00 | 1 933 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 128.00 | 234 128.00 | | 234 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 497.00 | 2 247 770.00 | 18 727.00 | 2 266 497.00 |
VW T.V.A. | 321 083.00 | 321 083.00 | | 321 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 566.00 | 618 724.00 | 1 933 842.00 | 2 552 566.00 |