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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 23 646.00 | 15 250.00 | 8 395.00 | 23 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 867.00 | 27 581.00 | 12 286.00 | 39 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 114.00 | 130 061.00 | 46 053.00 | 176 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 881.00 | 175 692.00 | 67 189.00 | 242 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BT Marchandises | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 967.00 | 3 071.00 | 96 896.00 | 99 967.00 |
BZ Autres créances | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CF Disponibilités | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 122.00 | 3 071.00 | 337 051.00 | 340 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 003.00 | 178 762.00 | 404 240.00 | 583 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 565.00 | | | -5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 747.00 | | | 352 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 240.00 | | | 404 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 930.00 | | | 325 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 375.00 | | 42 505.00 | 200 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 177.00 | | 42 450.00 | 197 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 55.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 537.00 | 21 154.00 | | 154 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 738.00 | 21 154.00 | | 151 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | 3 071.00 | 6 513.00 | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 3 071.00 | 6 513.00 | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 3 071.00 | 6 513.00 | 6 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 071.00 | 6 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 955.00 | 260 955.00 | | 260 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 891.00 | 13 073.00 | 26 817.00 | 39 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 680.00 | 128 480.00 | 200.00 | 128 680.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 747.00 | 325 930.00 | 26 817.00 | 352 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 282.00 | | | 274 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 834.00 | | | 63 834.00 |