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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 65 403.00 | 17 374.00 | 48 030.00 | 65 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 867.00 | 31 451.00 | 8 416.00 | 39 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 214.00 | 115 749.00 | 33 464.00 | 149 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 213.00 | 167 373.00 | 90 840.00 | 258 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BT Marchandises | 110 810.00 | | 110 810.00 | 110 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 916.00 | 8 571.00 | 133 345.00 | 141 916.00 |
BZ Autres créances | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CF Disponibilités | 87 822.00 | | 87 822.00 | 87 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 876.00 | 8 571.00 | 391 305.00 | 399 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 089.00 | 175 944.00 | 482 145.00 | 658 089.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 842.00 | | | 336 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 517.00 | | | 430 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 145.00 | | | 482 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 695.00 | | | 414 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 881.00 | | 42 232.00 | 242 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 258 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 900.00 | 254 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 627.00 | | 41 757.00 | 239 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 475.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 692.00 | 15 839.00 | 24 158.00 | 175 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 893.00 | 15 839.00 | 24 158.00 | 172 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | 5 500.00 | | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | 5 500.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 5 500.00 | | 3 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 842.00 | 336 842.00 | | 336 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 311.00 | 11 489.00 | 15 822.00 | 27 311.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 500.00 | 194 825.00 | 675.00 | 195 500.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 517.00 | 414 695.00 | 15 822.00 | 430 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ST Autres comptes | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
YT Sous‐traitance | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 254.00 | | | 297 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 140.00 | | | 276 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 284.00 | | | 81 284.00 |