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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 77 203.00 | 26 224.00 | 50 979.00 | 77 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 857.00 | 38 481.00 | 3 376.00 | 41 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 130.00 | 123 509.00 | 53 620.00 | 177 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 998.00 | 191 013.00 | 108 985.00 | 299 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 070.00 | 3 071.00 | 232 000.00 | 235 070.00 |
BZ Autres créances | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CF Disponibilités | 109 659.00 | | 109 659.00 | 109 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 895.00 | 3 071.00 | 509 824.00 | 512 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 893.00 | 194 084.00 | 618 809.00 | 812 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DL TOTAL (I) | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 437.00 | | | 369 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 520.00 | | | 550 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 809.00 | | | 618 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 832.00 | | | 483 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 323.00 | | 5 941.00 | 297 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 266.00 | | 299 998.00 | 3 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | 296 190.00 | 3 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 540.00 | | 5 916.00 | 293 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 25.00 | 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 091.00 | 26 922.00 | | 164 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 292.00 | 26 922.00 | | 161 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 571.00 | | 5 500.00 | 8 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 571.00 | | 5 500.00 | 8 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 571.00 | | 5 500.00 | 8 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 437.00 | 369 437.00 | | 369 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VB T. V. A. | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 595.00 | 19 907.00 | 50 691.00 | 86 595.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 611.00 | 275 886.00 | 725.00 | 276 611.00 |
VW T.V.A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 520.00 | 483 832.00 | 50 691.00 | 550 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
ST Autres comptes | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YT Sous‐traitance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 036.00 | | | 294 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 375.00 | | | 280 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 081.00 | | | 75 081.00 |