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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AP Constructions | 77 203.00 | 21 603.00 | 55 600.00 | 77 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 857.00 | 35 322.00 | 6 535.00 | 41 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 214.00 | 104 367.00 | 66 847.00 | 171 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 323.00 | 164 091.00 | 133 232.00 | 297 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 081.00 | 8 571.00 | 92 510.00 | 101 081.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CF Disponibilités | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 841.00 | 8 571.00 | 380 270.00 | 388 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 164.00 | 172 661.00 | 513 503.00 | 686 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 010.00 | | | -8 010.00 |
DL TOTAL (I) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 814.00 | | | 305 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 885.00 | | | 469 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 503.00 | | | 513 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 724.00 | | | 383 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 213.00 | | 62 111.00 | 258 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 297 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 293 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 484.00 | | 62 056.00 | 254 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 55.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 373.00 | 19 718.00 | 23 000.00 | 167 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 574.00 | 19 718.00 | 23 000.00 | 164 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 814.00 | 305 814.00 | | 305 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 218.00 | 20 057.00 | 58 531.00 | 106 218.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 986.00 | | | 129 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 545.00 | 141 845.00 | 700.00 | 142 545.00 |
VW T.V.A. | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 885.00 | 383 724.00 | 58 531.00 | 469 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
ST Autres comptes | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 696.00 | | | 274 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 100.00 | | | 268 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 377.00 | | | 63 377.00 |