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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 712 499.00 | | 6 712 499.00 | 6 712 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 3 187.00 | 3 940.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 188.00 | 183 607.00 | 124 581.00 | 308 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 041 119.00 | 186 794.00 | 6 854 325.00 | 7 041 119.00 |
BT Marchandises | 836 497.00 | | 836 497.00 | 836 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
BZ Autres créances | 215 637.00 | | 215 637.00 | 215 637.00 |
CF Disponibilités | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 446.00 | | 1 306 446.00 | 1 306 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 566.00 | 186 794.00 | 8 160 772.00 | 8 347 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 787 521.00 | | | 3 787 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 386.00 | | | 197 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 001.00 | | | 4 300 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 351.00 | | | 2 740 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 478.00 | | | 867 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 700.00 | | | 216 700.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 770.00 | | | 3 860 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 772.00 | | | 8 160 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 609.00 | | | 1 480 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188 760.00 | | 6 188 760.00 | 6 188 760.00 |
FG Production vendue services | 462 367.00 | | 462 367.00 | 462 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 127.00 | | 6 651 127.00 | 6 651 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 950 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 641.00 | |
GE Autres charges | | | 17 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 031.00 | | | 6 956 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 644.00 | | | 6 758 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 386.00 | | | 197 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 478.00 | 867 478.00 | | 867 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 740 351.00 | 360 190.00 | 1 516 003.00 | 2 740 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 083.00 | 376 780.00 | 13 303.00 | 390 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 770.00 | 1 480 609.00 | 1 516 003.00 | 3 860 770.00 |