| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 256.00 | 219.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 6 712 499.00 | | 6 712 499.00 | 6 712 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480.00 | 6 743.00 | 7 736.00 | 14 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 652.00 | 215 608.00 | 741 044.00 | 956 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 623.00 | 222 606.00 | 7 557 016.00 | 7 779 623.00 |
BT Marchandises | 1 533 128.00 | | 1 533 128.00 | 1 533 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 922.00 | | 151 922.00 | 151 922.00 |
BZ Autres créances | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
CF Disponibilités | 1 989 427.00 | | 1 989 427.00 | 1 989 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 397.00 | | 3 863 397.00 | 3 863 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 020.00 | 222 606.00 | 11 420 414.00 | 11 643 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 094.00 | | | 92 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 255 160.00 | 4 239 406.00 | | 4 255 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 625.00 | 15 755.00 | | 1 041 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 880.00 | 4 570 254.00 | | 5 611 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 363.00 | 140.00 | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 513.00 | 4 324 188.00 | | 4 155 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504.00 | 16 323.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 670.00 | 987 447.00 | | 980 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 292.00 | 256 914.00 | | 655 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 534.00 | 5 594 203.00 | | 5 808 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 414.00 | 10 164 457.00 | | 11 420 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 440.00 | 5 594 203.00 | | 2 137 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 076 493.00 | | 8 076 493.00 | 8 076 493.00 |
FG Production vendue services | 1 770 610.00 | | 1 770 610.00 | 1 770 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 103.00 | | 9 847 103.00 | 9 847 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 092.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 930.00 | 7 952.00 | | 40 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 968.00 | 7 952.00 | | 53 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | 240.00 | | 5 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 038.00 | 90 454.00 | | 13 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 544.00 | 90 694.00 | | 18 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 423.00 | -82 742.00 | | 35 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 653.00 | 2 807.00 | | 369 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 994.00 | 7 201 297.00 | | 9 923 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 369.00 | 7 185 542.00 | | 8 882 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 625.00 | 15 755.00 | | 1 041 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | 4 807.00 | | 1 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 136.00 | | 550 400.00 | 7 706 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 061.00 | 92 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 913.00 | 7 779 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 712 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 851.00 | 974 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712 974.00 | | | 6 712 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 288.00 | | 484 118.00 | 954 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 874.00 | | 66 282.00 | 38 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 093.00 | 128 092.00 | 579.00 | 95 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 158.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 996.00 | 127 933.00 | 579.00 | 94 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 670.00 | 980 670.00 | | 980 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 777.00 | 347 777.00 | | 347 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
UX Autres créances clients | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VC Groupe et associés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 155 513.00 | 484 418.00 | 1 801 700.00 | 4 155 513.00 |
VI Groupe et associés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 917.00 | | | 167 917.00 |
VP Divers | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 937.00 | 432 937.00 | | 432 937.00 |
VW T.V.A. | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 534.00 | 2 137 440.00 | 1 801 700.00 | 5 808 534.00 |