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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 712 499.00 | | 6 712 499.00 | 6 712 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 4 077.00 | 3 050.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 352.00 | 210 151.00 | 101 201.00 | 311 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 249.00 | | 176 249.00 | 176 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 828.00 | 214 228.00 | 7 006 600.00 | 7 220 828.00 |
BT Marchandises | 930 573.00 | | 930 573.00 | 930 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
BZ Autres créances | 195 794.00 | | 195 794.00 | 195 794.00 |
CF Disponibilités | 795 975.00 | | 795 975.00 | 795 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 682.00 | | 2 046 682.00 | 2 046 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 510.00 | 214 228.00 | 9 053 282.00 | 9 267 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 984 907.00 | | | 3 984 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 499.00 | | | 254 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 500.00 | | | 4 554 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 410.00 | | | 3 026 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 528.00 | | | 933 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 018.00 | | | 296 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 890.00 | | | 189 890.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 782.00 | | | 4 498 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 282.00 | | | 9 053 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 782.00 | | | 4 493 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 986 372.00 | | 5 986 372.00 | 5 986 372.00 |
FG Production vendue services | 905 471.00 | | 905 471.00 | 905 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 891 843.00 | | 6 891 843.00 | 6 891 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 581 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 23 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 656.00 | | | -4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 815.00 | | | 6 897 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 316.00 | | | 6 643 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 499.00 | | | 254 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 119.00 | | 179 708.00 | 7 041 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 220 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 712 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712 499.00 | | | 6 712 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 315.00 | | 179 412.00 | 315 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | 296.00 | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 794.00 | 27 434.00 | | 186 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 794.00 | 27 434.00 | | 186 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 528.00 | 933 528.00 | | 933 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 890.00 | 189 890.00 | | 189 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026 410.00 | 3 026 410.00 | | 3 026 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 627.00 | 319 627.00 | | 319 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 227.00 | 319 627.00 | 13 599.00 | 333 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 782.00 | 4 498 782.00 | | 4 498 782.00 |