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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 97.00 | 378.00 | 475.00 |
AH Fonds commercial | 6 712 499.00 | | 6 712 499.00 | 6 712 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 058.00 | 4 846.00 | 10 212.00 | 15 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 230.00 | 90 150.00 | 849 080.00 | 939 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 136.00 | 95 093.00 | 7 611 042.00 | 7 706 136.00 |
BT Marchandises | 1 231 621.00 | | 1 231 621.00 | 1 231 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
BZ Autres créances | 297 284.00 | | 297 284.00 | 297 284.00 |
CF Disponibilités | 873 321.00 | | 873 321.00 | 873 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 415.00 | | 2 553 415.00 | 2 553 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 551.00 | 95 093.00 | 10 164 457.00 | 10 259 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 239 406.00 | 3 984 907.00 | | 4 239 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 755.00 | 254 499.00 | | 15 755.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 254.00 | 4 554 500.00 | | 4 570 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324 188.00 | 3 026 410.00 | | 4 324 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 463.00 | 52 745.00 | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 447.00 | 933 528.00 | | 987 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 914.00 | 296 017.00 | | 256 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 189 890.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 594 203.00 | 4 498 782.00 | | 5 594 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 164 457.00 | 9 053 282.00 | | 10 164 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 975 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 818 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 793 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 960.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 694.00 | 4 656.00 | | 90 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 742.00 | -4 656.00 | | -82 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 92 131.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 297.00 | 6 897 815.00 | | 7 201 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 542.00 | 6 643 316.00 | | 7 185 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 755.00 | 254 499.00 | | 15 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 228.00 | 78 960.00 | 198 094.00 | 214 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 97.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 228.00 | 78 863.00 | 198 094.00 | 214 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 447.00 | 987 447.00 | | 987 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 914.00 | 256 914.00 | | 256 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324 188.00 | 168 675.00 | 1 976 050.00 | 4 324 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 513.00 | 443 513.00 | | 443 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 386.00 | 443 513.00 | 38 872.00 | 482 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 594 203.00 | 1 438 690.00 | 1 976 050.00 | 5 594 203.00 |