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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 5 212.00 | 5 583.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 10 685.00 | 11 254.00 | 21 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 413.00 | 16 486.00 | 16 926.00 | 33 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 565.00 | | 121 565.00 | 121 565.00 |
BZ Autres créances | 510 696.00 | 109 322.00 | 401 374.00 | 510 696.00 |
CF Disponibilités | 158 323.00 | | 158 323.00 | 158 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 583.00 | 109 322.00 | 681 261.00 | 790 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 996.00 | 125 809.00 | 698 187.00 | 823 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 325 513.00 | 247 929.00 | | 325 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 048.00 | 112 136.00 | | 162 048.00 |
DL TOTAL (I) | 495 811.00 | 368 315.00 | | 495 811.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 4 091.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 15 269.00 | | 23 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 758.00 | 143 737.00 | | 124 758.00 |
EA Autres dettes | 32 410.00 | 1.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 376.00 | 163 097.00 | | 182 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 187.00 | 551 412.00 | | 698 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 152.00 | | 7 261.00 | 26 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | | 7 261.00 | 25 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 109 322.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 686.00 | 500 686.00 | | 500 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 350.00 | 632 350.00 | | 632 350.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |