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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 9 701.00 | 1 093.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 011.00 | 34 421.00 | 49 590.00 | 84 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 794.00 | 44 711.00 | 51 083.00 | 95 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
BZ Autres créances | 775 239.00 | 241 934.00 | 533 305.00 | 775 239.00 |
CF Disponibilités | 384 716.00 | | 384 716.00 | 384 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 287 350.00 | 241 934.00 | 1 045 417.00 | 1 287 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 144.00 | 286 645.00 | 1 096 499.00 | 1 383 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 403.00 | 301 268.00 | | 314 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | 13 135.00 | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 679 660.00 | 644 403.00 | | 679 660.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 056.00 | 120 314.00 | | 195 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 4 654.00 | | 12 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 028.00 | 122 028.00 | | 189 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 839.00 | 249 223.00 | | 396 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 499.00 | 913 626.00 | | 1 096 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 794.00 | | 562.00 | 95 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562.00 | 95 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 94 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 805.00 | | 562.00 | 94 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 498.00 | 12 214.00 | | 32 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | 12 214.00 | | 31 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 934.00 | | | 241 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 934.00 | | | 241 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 934.00 | | | 261 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 150 726.00 | 150 726.00 | | 150 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 056.00 | 56.00 | 195 000.00 | 195 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 317.00 | 624 317.00 | | 624 317.00 |
VW T.V.A. | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 839.00 | 201 839.00 | 195 000.00 | 396 839.00 |