| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 9 031.00 | 1 764.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 011.00 | 22 877.00 | 61 133.00 | 84 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 794.00 | 32 498.00 | 63 296.00 | 95 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
BZ Autres créances | 654 438.00 | 241 934.00 | 412 504.00 | 654 438.00 |
CF Disponibilités | 312 021.00 | | 312 021.00 | 312 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 264.00 | 241 934.00 | 850 330.00 | 1 092 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 058.00 | 274 431.00 | 913 626.00 | 1 188 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 301 268.00 | 162 048.00 | | 301 268.00 |
DH Report à nouveau | | 33 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 135.00 | 135 457.00 | | 13 135.00 |
DL TOTAL (I) | 644 403.00 | 631 268.00 | | 644 403.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | 9 093.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 891.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 028.00 | 103 806.00 | | 122 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 223.00 | 117 790.00 | | 249 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 626.00 | 769 059.00 | | 913 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 893.00 | | 44 331.00 | 51 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 95 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 94 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | | 44 331.00 | 50 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 221.00 | 9 707.00 | 430.00 | 23 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | 9 707.00 | 430.00 | 22 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 528.00 | 137 600.00 | 14 194.00 | 118 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 528.00 | 137 600.00 | 14 194.00 | 118 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 528.00 | 137 600.00 | 14 194.00 | 138 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 132.00 | 633 132.00 | | 633 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VW T.V.A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |