| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 7 371.00 | 3 424.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 109.00 | 15 261.00 | 24 849.00 | 40 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 893.00 | 23 221.00 | 28 672.00 | 51 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
BZ Autres créances | 295 629.00 | 118 528.00 | 177 101.00 | 295 629.00 |
CF Disponibilités | 428 095.00 | | 428 095.00 | 428 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 915.00 | 118 528.00 | 740 387.00 | 858 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 808.00 | 141 749.00 | 769 059.00 | 910 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
DH Report à nouveau | 33 013.00 | 325 513.00 | | 33 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 457.00 | 162 048.00 | | 135 457.00 |
DL TOTAL (I) | 631 268.00 | 495 811.00 | | 631 268.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 093.00 | 2 066.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 23 142.00 | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 806.00 | 124 758.00 | | 103 806.00 |
EA Autres dettes | | 32 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 790.00 | 182 376.00 | | 117 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 059.00 | 698 187.00 | | 769 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 413.00 | | 18 480.00 | 33 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | | 18 171.00 | 32 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 310.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 6 735.00 | | 16 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 897.00 | 6 735.00 | | 15 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 322.00 | 23 400.00 | 14 194.00 | 109 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 322.00 | 23 400.00 | 14 194.00 | 109 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 322.00 | 23 400.00 | 14 194.00 | 129 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 519.00 | 288 519.00 | | 288 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 219.00 | 431 219.00 | | 431 219.00 |
VW T.V.A. | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |