| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 4 460.00 | 270.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 178.00 | 44 501.00 | 3 676.00 | 48 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 053.00 | 132 262.00 | 11 791.00 | 144 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 340.00 | 181 224.00 | 182 117.00 | 363 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 310.00 | 578.00 | 86 732.00 | 87 310.00 |
BZ Autres créances | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CF Disponibilités | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 922.00 | 578.00 | 295 344.00 | 295 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 263.00 | 181 802.00 | 477 461.00 | 659 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 511.00 | -1 011 178.00 | | -954 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 252.00 | 56 667.00 | | 249 252.00 |
DL TOTAL (I) | -529 259.00 | -778 511.00 | | -529 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 908.00 | 840 165.00 | | 623 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | -79.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 137.00 | 94 266.00 | | 154 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 887.00 | 107 167.00 | | 59 887.00 |
EA Autres dettes | 15 545.00 | 2 152.00 | | 15 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 803.00 | 371 391.00 | | 152 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 720.00 | 1 415 063.00 | | 1 006 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 461.00 | 636 551.00 | | 477 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 280.00 | 1 415 142.00 | | 1 006 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 480 199.00 | | 1 480 199.00 | 1 480 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 199.00 | | 1 480 199.00 | 1 480 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 522.00 | 1 569.00 | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | 23 183.00 | | 10 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 530.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 530.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | 22 654.00 | | 7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 792.00 | 1 158 026.00 | | 1 496 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 540.00 | 1 101 360.00 | | 1 247 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 252.00 | 56 667.00 | | 249 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 125.00 | | 1 215.00 | 362 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 745.00 | | 1 215.00 | 195 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 567.00 | 10 657.00 | | 170 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 567.00 | 10 657.00 | | 170 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | 578.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 578.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | 578.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 2 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 803.00 | 152 803.00 | | 152 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VC Groupe et associés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VI Groupe et associés | 623 908.00 | 623 908.00 | | 623 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 280.00 | 1 006 280.00 | | 1 006 280.00 |