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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 517.00 | 11 061.00 | 4 455.00 | 15 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 839.00 | 140 932.00 | 13 907.00 | 154 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 816.00 | 153 073.00 | 178 742.00 | 331 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BN En cours de production de biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 823.00 | | 128 823.00 | 128 823.00 |
BZ Autres créances | 234 114.00 | | 234 114.00 | 234 114.00 |
CF Disponibilités | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 940.00 | | 465 940.00 | 465 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 756.00 | 153 073.00 | 644 683.00 | 797 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
DH Report à nouveau | | -1 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 937.00 | 208 260.00 | | 125 937.00 |
DL TOTAL (I) | 223 607.00 | 223 670.00 | | 223 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 2 928.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 731.00 | 136 921.00 | | 228 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 311.00 | 151 947.00 | | 108 311.00 |
EA Autres dettes | 38 844.00 | 63 084.00 | | 38 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 235.00 | 61 237.00 | | 43 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 075.00 | 416 118.00 | | 421 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 683.00 | 639 788.00 | | 644 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 075.00 | 416 118.00 | | 421 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | 2 928.00 | | 1 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 552.00 | | 1 654 552.00 | 1 654 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 552.00 | | 1 654 552.00 | 1 654 552.00 |
FM Production stockée | | | -17 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 132 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | 31.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 31.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 396.00 | 3 997.00 | | 29 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 396.00 | 4 241.00 | | 29 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 105.00 | -4 210.00 | | -24 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 726.00 | 62 033.00 | | 51 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 184.00 | 1 773 436.00 | | 1 685 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 247.00 | 1 565 176.00 | | 1 559 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 937.00 | 208 260.00 | | 125 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 301.00 | | 5 389.00 | 333 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 874.00 | 331 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 171 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 921.00 | | 5 389.00 | 172 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 351.00 | 3 596.00 | 6 874.00 | 156 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 351.00 | 3 596.00 | 6 874.00 | 156 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 731.00 | 228 731.00 | | 228 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 128 823.00 | 128 823.00 | | 128 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VC Groupe et associés | 169 581.00 | 169 581.00 | | 169 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 723.00 | 393 723.00 | | 393 723.00 |
VW T.V.A. | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 075.00 | 421 075.00 | | 421 075.00 |