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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 11 430.00 | 2 233.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 528.00 | 140 191.00 | 14 337.00 | 154 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 301.00 | 156 351.00 | 176 950.00 | 333 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BN En cours de production de biens | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 963.00 | 531.00 | 151 432.00 | 151 963.00 |
BZ Autres créances | 131 129.00 | | 131 129.00 | 131 129.00 |
CF Disponibilités | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 370.00 | 531.00 | 462 839.00 | 463 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 670.00 | 156 882.00 | 639 788.00 | 796 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 160 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 16 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 090.00 | -705 259.00 | | -1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 260.00 | -118 831.00 | | 208 260.00 |
DL TOTAL (I) | 223 670.00 | -648 090.00 | | 223 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 571 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 921.00 | 143 256.00 | | 136 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 947.00 | 88 353.00 | | 151 947.00 |
EA Autres dettes | 63 084.00 | 17 513.00 | | 63 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 237.00 | 325 599.00 | | 61 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 118.00 | 1 145 964.00 | | 416 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 788.00 | 497 874.00 | | 639 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 118.00 | | | 416 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 751 439.00 | | 1 751 439.00 | 1 751 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 439.00 | | 1 751 439.00 | 1 751 439.00 |
FM Production stockée | | | 2 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 905.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 905.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 693.00 | | 3 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 693.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | 212.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 033.00 | -42 731.00 | | 62 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 436.00 | 1 039 298.00 | | 1 773 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 176.00 | 1 158 129.00 | | 1 565 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 260.00 | -118 831.00 | | 208 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 854.00 | | 4 019.00 | 375 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 573.00 | 333 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 573.00 | 172 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 474.00 | | 4 019.00 | 209 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 635.00 | 6 288.00 | 40 573.00 | 190 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 635.00 | 6 288.00 | 40 573.00 | 190 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 531.00 | | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UX Autres créances clients | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VC Groupe et associés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 695.00 | 306 695.00 | | 306 695.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 118.00 | 416 118.00 | | 416 118.00 |