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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 691.00 | 46 364.00 | 2 327.00 | 48 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 053.00 | 139 541.00 | 16 512.00 | 156 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 854.00 | 190 635.00 | 185 219.00 | 375 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BN En cours de production de biens | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 512.00 | 531.00 | 106 981.00 | 107 512.00 |
BZ Autres créances | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
CF Disponibilités | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 186.00 | 531.00 | 312 655.00 | 313 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 040.00 | 191 166.00 | 497 874.00 | 689 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 259.00 | -954 511.00 | | -705 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 831.00 | 249 252.00 | | -118 831.00 |
DL TOTAL (I) | -648 090.00 | -529 259.00 | | -648 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 649.00 | 623 908.00 | | 571 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -407.00 | 440.00 | | -407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 256.00 | 154 137.00 | | 143 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | 59 887.00 | | 88 353.00 |
EA Autres dettes | 17 513.00 | 15 545.00 | | 17 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 599.00 | 152 803.00 | | 325 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 964.00 | 1 006 720.00 | | 1 145 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 874.00 | 477 461.00 | | 497 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 371.00 | 1 006 280.00 | | 1 146 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 1 016 893.00 | | 1 016 893.00 | 1 016 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 916.00 | | 1 016 916.00 | 1 016 916.00 |
FM Production stockée | | | 15 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | -124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 10 522.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 10 522.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 3 432.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 3 432.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 7 090.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 731.00 | | | -42 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 298.00 | 1 496 792.00 | | 1 039 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 129.00 | 1 247 540.00 | | 1 158 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 831.00 | 249 252.00 | | -118 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 340.00 | | 12 514.00 | 363 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 960.00 | | 12 514.00 | 196 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 224.00 | 9 412.00 | | 181 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 224.00 | 9 412.00 | | 181 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 531.00 | 578.00 | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 531.00 | 578.00 | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 531.00 | 578.00 | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 599.00 | 325 599.00 | | 325 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UX Autres créances clients | 107 512.00 | 107 512.00 | | 107 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VC Groupe et associés | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
VI Groupe et associés | 571 649.00 | 571 649.00 | | 571 649.00 |
VP Divers | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 273.00 | 268 273.00 | | 268 273.00 |
VW T.V.A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 371.00 | 1 146 371.00 | | 1 146 371.00 |