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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 3 089.00 | 2 501.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 824.00 | 161 928.00 | 77 896.00 | 239 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 675.00 | 165 647.00 | 113 028.00 | 278 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BN En cours de production de biens | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 313 421.00 | | 313 421.00 | 313 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 204.00 | | 402 204.00 | 402 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 879.00 | 165 647.00 | 515 232.00 | 680 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 109.00 | 19 099.00 | | 65 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 817.00 | 46 010.00 | | 79 817.00 |
DL TOTAL (I) | 150 426.00 | 70 609.00 | | 150 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 819.00 | 139 798.00 | | 110 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 693.00 | 616.00 | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 632.00 | 59 444.00 | | 80 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 598.00 | 28 661.00 | | 41 598.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 7 758.00 | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 518.00 | 33 217.00 | | 98 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 807.00 | 269 494.00 | | 364 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 232.00 | 340 103.00 | | 515 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 232.00 | 269 494.00 | | 283 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 735.00 | | 9 903.00 | 271 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 278 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693.00 | 245 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 205.00 | | 9 903.00 | 238 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 316.00 | 13 256.00 | 1 925.00 | 154 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 687.00 | 13 256.00 | 1 925.00 | 153 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 765.00 | 29 190.00 | 81 574.00 | 110 765.00 |
VI Groupe et associés | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 807.00 | 283 232.00 | 81 574.00 | 364 807.00 |