| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 3 844.00 | 1 746.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 243.00 | 140 699.00 | 84 545.00 | 225 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 094.00 | 145 172.00 | 118 922.00 | 264 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 425 664.00 | | 425 664.00 | 425 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 048.00 | | 503 048.00 | 503 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 142.00 | 145 172.00 | 621 970.00 | 767 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 926.00 | 65 109.00 | | 144 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 144.00 | 79 817.00 | | 115 144.00 |
DL TOTAL (I) | 265 569.00 | 150 426.00 | | 265 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 574.00 | 110 819.00 | | 81 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 578.00 | 30 693.00 | | 39 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 288.00 | 80 632.00 | | 108 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 203.00 | 41 598.00 | | 37 203.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 2 547.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 264.00 | 98 518.00 | | 88 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 401.00 | 364 807.00 | | 356 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 970.00 | 515 232.00 | | 621 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 675.00 | | 21 094.00 | 278 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 674.00 | 264 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 674.00 | 230 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 415.00 | | 21 094.00 | 245 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 647.00 | 15 200.00 | 35 674.00 | 165 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 018.00 | 15 200.00 | 35 674.00 | 165 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 574.00 | 29 424.00 | 52 151.00 | 81 574.00 |
VI Groupe et associés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 401.00 | 304 250.00 | 52 151.00 | 356 401.00 |