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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 4 594.00 | 997.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 173.00 | 160 199.00 | 120 975.00 | 281 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 024.00 | 165 421.00 | 154 603.00 | 320 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 463.00 | | 68 463.00 | 68 463.00 |
BZ Autres créances | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
CF Disponibilités | 483 118.00 | | 483 118.00 | 483 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 951.00 | | 630 951.00 | 630 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 975.00 | 165 421.00 | 785 554.00 | 950 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 069.00 | 144 926.00 | | 50 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 873.00 | 115 144.00 | | 205 873.00 |
DL TOTAL (I) | 261 443.00 | 265 569.00 | | 261 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 705.00 | 81 574.00 | | 54 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 39 578.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 595.00 | 108 288.00 | | 185 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 863.00 | 37 203.00 | | 114 863.00 |
EA Autres dettes | 63 989.00 | 1 494.00 | | 63 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 409.00 | 88 264.00 | | 103 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 111.00 | 356 401.00 | | 524 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 554.00 | 621 970.00 | | 785 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 044.00 | 304 250.00 | | 499 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 094.00 | | 55 930.00 | 264 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 834.00 | | 55 930.00 | 230 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 172.00 | 20 249.00 | | 145 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 543.00 | 20 249.00 | | 144 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 705.00 | 29 638.00 | 25 068.00 | 54 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 111.00 | 499 044.00 | 25 068.00 | 524 111.00 |