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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 5 136.00 | 455.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 919.00 | 173 595.00 | 145 324.00 | 318 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 708.00 | 179 359.00 | 179 349.00 | 358 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
BZ Autres créances | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CF Disponibilités | 728 596.00 | | 728 596.00 | 728 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 295.00 | | 962 295.00 | 962 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 003.00 | 179 359.00 | 1 141 644.00 | 1 321 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 943.00 | 50 069.00 | | 155 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 025.00 | 205 873.00 | | 361 025.00 |
DL TOTAL (I) | 522 468.00 | 261 443.00 | | 522 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 147.00 | 54 705.00 | | 80 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 224.00 | 1 550.00 | | 25 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 459.00 | 185 595.00 | | 219 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 399.00 | 114 863.00 | | 105 399.00 |
EA Autres dettes | 72 335.00 | 63 989.00 | | 72 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 613.00 | 103 409.00 | | 116 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 177.00 | 524 111.00 | | 619 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 644.00 | 785 554.00 | | 1 141 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 024.00 | | 57 010.00 | 320 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 326.00 | 358 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 326.00 | 324 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 764.00 | | 56 072.00 | 286 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 938.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 421.00 | 32 264.00 | 18 326.00 | 165 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 792.00 | 32 264.00 | 18 326.00 | 164 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 459.00 | 219 459.00 | | 219 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 613.00 | 116 613.00 | | 116 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 147.00 | 36 935.00 | 43 213.00 | 80 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
VW T.V.A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 177.00 | 575 964.00 | 43 213.00 | 619 177.00 |