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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 18 454.00 | 25 335.00 | 43 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 564.00 | 18 454.00 | 30 110.00 | 48 564.00 |
BT Marchandises | 850 079.00 | 9 000.00 | 841 079.00 | 850 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CF Disponibilités | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 458.00 | 9 000.00 | 909 458.00 | 918 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 022.00 | 27 454.00 | 939 568.00 | 967 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 510.00 | 433 019.00 | | 520 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 759.00 | 87 491.00 | | 147 759.00 |
DL TOTAL (I) | 695 769.00 | 548 010.00 | | 695 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 262.00 | 61 596.00 | | 33 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 378.00 | 60 418.00 | | 66 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 11 179.00 | | 19 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 045.00 | 105 619.00 | | 124 045.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 799.00 | 238 812.00 | | 243 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 568.00 | 786 821.00 | | 939 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 212.00 | 205 550.00 | | 239 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 344.00 | | 23 938.00 | 143 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 718.00 | 48 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 718.00 | 43 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 707.00 | | 21 800.00 | 140 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 138.00 | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 244.00 | 32 513.00 | 99 303.00 | 85 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 244.00 | 32 513.00 | 99 303.00 | 85 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 262.00 | 28 675.00 | 4 587.00 | 33 262.00 |
VI Groupe et associés | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 619.00 | 45 951.00 | 4 668.00 | 50 619.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 799.00 | 239 212.00 | 4 587.00 | 243 799.00 |