| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | 493.00 | 4 432.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 489.00 | 49 132.00 | 22 357.00 | 71 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 641.00 | 890.00 | 55 751.00 | 56 641.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 174.00 | 890.00 | 125 284.00 | 126 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 663.00 | 50 022.00 | 147 641.00 | 197 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
DH Report à nouveau | -60 818.00 | 10 564.00 | | -60 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 508.00 | -71 382.00 | | -135 508.00 |
DL TOTAL (I) | -173 918.00 | -38 411.00 | | -173 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 527.00 | 104 322.00 | | 112 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 50 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 67 707.00 | | 59 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 412.00 | 79 396.00 | | 82 412.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 559.00 | 301 426.00 | | 321 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 641.00 | 263 015.00 | | 147 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 559.00 | 301 426.00 | | 321 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 389.00 | | 355 389.00 | 355 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 389.00 | | 355 389.00 | 355 389.00 |
FM Production stockée | | | -48 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 391.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 28 393.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 2 907.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 126.00 | 610 768.00 | | 309 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 634.00 | 682 151.00 | | 444 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 508.00 | -71 382.00 | | -135 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 396.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 446.00 | 114 446.00 | | 114 446.00 |
VW T.V.A. | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 559.00 | 321 559.00 | | 321 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 548.00 | 25 476.00 | | 15 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 153.00 | 9 331.00 | | 5 153.00 |
ST Autres comptes | 33 391.00 | 40 587.00 | | 33 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 288.00 | 79 606.00 | | 75 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 923.00 | 21 714.00 | | 12 923.00 |
YT Sous‐traitance | 34 480.00 | 62 038.00 | | 34 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 548.00 | 25 476.00 | | 15 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 232.00 | 106 109.00 | | 66 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 166.00 | 54 233.00 | | 36 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 312.00 | 191 562.00 | | 148 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |