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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | 493.00 | 4 432.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 489.00 | 49 132.00 | 22 357.00 | 71 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
BN En cours de production de biens | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 641.00 | 890.00 | 100 751.00 | 101 641.00 |
BZ Autres créances | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 548.00 | 890.00 | 240 658.00 | 241 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 037.00 | 50 022.00 | 263 015.00 | 313 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
DH Report à nouveau | 10 564.00 | 85 435.00 | | 10 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 382.00 | -74 871.00 | | -71 382.00 |
DL TOTAL (I) | -38 411.00 | 32 972.00 | | -38 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 322.00 | 18 283.00 | | 104 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 89 648.00 | | 67 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 396.00 | 103 930.00 | | 79 396.00 |
EA Autres dettes | | 31 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 426.00 | 242 861.00 | | 301 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 015.00 | 275 833.00 | | 263 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 425.00 | 242 861.00 | | 301 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 870.00 | 18 283.00 | | 57 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 205.00 | | 531 205.00 | 531 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 205.00 | | 531 205.00 | 531 205.00 |
FM Production stockée | | | 48 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 971.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 4 303.00 | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 393.00 | 4 303.00 | | 28 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | -3 332.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 768.00 | 700 443.00 | | 610 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 151.00 | 775 314.00 | | 682 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 382.00 | -74 871.00 | | -71 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | 8 791.00 | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 189.00 | | 26 500.00 | 71 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 71 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 44 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | | 26 200.00 | 44 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | 300.00 | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 819.00 | 2 018.00 | 1 197.00 | 47 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 2 018.00 | 1 197.00 | 44 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 425.00 | 301 425.00 | | 301 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 476.00 | 14 730.00 | | 25 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | 4 117.00 | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 40 587.00 | 47 695.00 | | 40 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 606.00 | 89 422.00 | | 79 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 714.00 | 30 505.00 | | 21 714.00 |
YT Sous‐traitance | 62 038.00 | 113 578.00 | | 62 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 476.00 | 14 730.00 | | 25 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 109.00 | 146 804.00 | | 106 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 233.00 | 71 320.00 | | 54 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 562.00 | 254 811.00 | | 191 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |