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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | 493.00 | 4 432.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 26 385.00 | 821.00 | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 189.00 | 48 312.00 | 22 878.00 | 71 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 614.00 | 890.00 | 169 724.00 | 170 614.00 |
BZ Autres créances | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 845.00 | 890.00 | 252 955.00 | 253 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 034.00 | 49 202.00 | 275 833.00 | 325 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
DH Report à nouveau | 85 435.00 | 166 193.00 | | 85 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 871.00 | -80 758.00 | | -74 871.00 |
DL TOTAL (I) | 32 972.00 | 107 842.00 | | 32 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 283.00 | 552.00 | | 18 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 99 176.00 | | 89 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 930.00 | 98 945.00 | | 103 930.00 |
EA Autres dettes | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 861.00 | 209 673.00 | | 242 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 833.00 | 317 515.00 | | 275 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 861.00 | 209 673.00 | | 242 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 283.00 | 552.00 | | 18 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 132.00 | | 699 132.00 | 699 132.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 470.00 | | 699 470.00 | 699 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 11 314.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 657.00 | | 4 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 7 139.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332.00 | 4 175.00 | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 443.00 | 669 476.00 | | 700 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 314.00 | 750 234.00 | | 775 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 871.00 | -80 758.00 | | -74 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 791.00 | 9 086.00 | | 8 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 600.00 | 2 218.00 | | 45 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 2 218.00 | | 41 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 493.00 | | |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 493.00 | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 493.00 | | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 876.00 | 206 251.00 | 17 625.00 | 223 876.00 |
VW T.V.A. | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 861.00 | 242 861.00 | | 242 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | 6 213.00 | | 7 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 3 000.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 47 695.00 | 39 213.00 | | 47 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 422.00 | 89 639.00 | | 89 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 505.00 | 39 296.00 | | 30 505.00 |
YT Sous‐traitance | 113 578.00 | 75 023.00 | | 113 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 235.00 | 7 077.00 | | 7 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 730.00 | 13 290.00 | | 14 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 804.00 | 123 174.00 | | 146 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 320.00 | 64 520.00 | | 71 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 811.00 | 206 874.00 | | 254 811.00 |