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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
AH Fonds commercial | 4 925.00 | 493.00 | 4 432.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 18 039.00 | 553.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 369.00 | 49 459.00 | 22 910.00 | 72 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 581.00 | 1 064.00 | 108 517.00 | 109 581.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CF Disponibilités | 60 035.00 | | 60 035.00 | 60 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 901.00 | 1 064.00 | 214 837.00 | 215 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 270.00 | 50 524.00 | 237 747.00 | 288 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
DH Report à nouveau | -199 757.00 | -196 326.00 | | -199 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 976.00 | -3 431.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | -174 374.00 | -177 350.00 | | -174 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 497.00 | 41 028.00 | | 52 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 435.00 | 99 867.00 | | 129 435.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | 6 910.00 | | 24 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 120.00 | 371 685.00 | | 412 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 747.00 | 194 335.00 | | 237 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 242.00 | 371 685.00 | | 383 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 314.00 | | 309 314.00 | 309 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 314.00 | | 309 314.00 | 309 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 2 627.00 | | 7 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | 2 627.00 | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | 1 353.00 | | -7 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 340.00 | 397 854.00 | | 313 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 364.00 | 401 285.00 | | 310 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 976.00 | -3 431.00 | | 2 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 672.00 | 294.00 | | 48 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 951.00 | 294.00 | | 44 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -287.00 | 287.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
VI Groupe et associés | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 788.00 | 139 501.00 | 287.00 | 139 788.00 |
VW T.V.A. | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 120.00 | 383 242.00 | 28 878.00 | 412 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 334.00 | 17 837.00 | | 17 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 455.00 | 13 138.00 | | 11 455.00 |
ST Autres comptes | 32 278.00 | 31 172.00 | | 32 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 744.00 | 76 939.00 | | 77 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 469.00 | 4 132.00 | | 469.00 |
YT Sous‐traitance | 7 807.00 | 12 045.00 | | 7 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 709.00 | 2 405.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 334.00 | 17 837.00 | | 17 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 420.00 | 75 315.00 | | 80 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 257.00 | 33 875.00 | | 41 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 993.00 | 135 698.00 | | 129 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |