| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 522 217.00 | 311 843.00 | 210 374.00 | 522 217.00 |
040 Immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 405.00 | 311 843.00 | 284 562.00 | 596 405.00 |
060 Stock marchandises | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
072 Créances – Autres | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
084 Disponibilités | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 869.00 | | 139 869.00 | 139 869.00 |
110 Total général Actif | 736 274.00 | 311 843.00 | 424 431.00 | 736 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 282.00 | 354 471.00 | | 392 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 324.00 | 26 553.00 | | 43 324.00 |
230 Autres produits | 2 172.00 | 8 834.00 | | 2 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 778.00 | 389 859.00 | | 437 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 634.00 | 110 125.00 | | 134 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 541.00 | -3 589.00 | | -10 541.00 |
242 Autres charges externes. | 109 783.00 | 99 317.00 | | 109 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 2 808.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 990.00 | 80 804.00 | | 91 990.00 |
252 Charges sociales | 37 087.00 | 31 923.00 | | 37 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 614.00 | 60 388.00 | | 60 614.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 504.00 | 381 783.00 | | 428 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 274.00 | 8 076.00 | | 9 274.00 |
280 Produits financiers | 575.00 | 1 048.00 | | 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 940.00 | 5 133.00 | | 2 940.00 |
294 Charges financières | 2 331.00 | 2 755.00 | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 099.00 | 633.00 | | 2 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 1 094.00 | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 497.00 | 9 775.00 | | 7 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 751.00 | | | 101 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 058.00 | | | 440 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 560.00 | | | 161 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |