| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 556 289.00 | 425 705.00 | 130 584.00 | 556 289.00 |
040 Immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 630 867.00 | 425 705.00 | 205 162.00 | 630 867.00 |
060 Stock marchandises | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
072 Créances – Autres | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
084 Disponibilités | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 406.00 | | 214 406.00 | 214 406.00 |
110 Total général Actif | 845 273.00 | 425 705.00 | 419 568.00 | 845 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 309 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 207.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 686.00 | 461 866.00 | | 416 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 348.00 | 62 099.00 | | 63 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 283.00 | 6 027.00 | | 14 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 317.00 | 529 992.00 | | 497 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 813.00 | 140 554.00 | | 143 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 802.00 | 4 895.00 | | -6 802.00 |
242 Autres charges externes. | 92 500.00 | 116 366.00 | | 92 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 474.00 | 3 260.00 | | 5 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 081.00 | 133 336.00 | | 137 081.00 |
252 Charges sociales | 54 085.00 | 47 679.00 | | 54 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 827.00 | 58 085.00 | | 58 827.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 000.00 | 504 198.00 | | 485 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 317.00 | 25 795.00 | | 12 317.00 |
280 Produits financiers | 2 304.00 | 666.00 | | 2 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 120.00 | 5 308.00 | | 1 120.00 |
294 Charges financières | 2 135.00 | 3 230.00 | | 2 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 204.00 | 5 546.00 | | 2 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 4 513.00 | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 851.00 | 18 479.00 | | 8 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 602 246.00 | | | 602 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 621.00 | | | 28 621.00 |