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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 145.00 | 355.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 361.00 | 463 062.00 | 105 299.00 | 568 361.00 |
040 Immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 440.00 | 463 207.00 | 180 233.00 | 643 440.00 |
060 Stock marchandises | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
072 Créances – Autres | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
084 Disponibilités | 141 167.00 | | 141 167.00 | 141 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 654.00 | | 237 654.00 | 237 654.00 |
110 Total général Actif | 881 094.00 | 463 207.00 | 417 887.00 | 881 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 618.00 | 416 686.00 | | 472 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 866.00 | 63 348.00 | | 96 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 20 776.00 | 14 283.00 | | 20 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 261.00 | 497 317.00 | | 590 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 777.00 | 143 813.00 | | 175 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 699.00 | -6 802.00 | | 6 699.00 |
242 Autres charges externes. | 117 342.00 | 92 500.00 | | 117 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 5 474.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 499.00 | 137 081.00 | | 164 499.00 |
252 Charges sociales | 52 366.00 | 54 085.00 | | 52 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 728.00 | 58 827.00 | | 53 728.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 399.00 | 485 000.00 | | 572 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 861.00 | 12 317.00 | | 17 861.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 2 304.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 046.00 | 1 120.00 | | 10 046.00 |
294 Charges financières | 3 200.00 | 2 135.00 | | 3 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 099.00 | 2 204.00 | | 5 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 2 550.00 | | 4 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 532.00 | 8 851.00 | | 15 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 630 867.00 | | | 630 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |