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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 552.00 | 366 878.00 | 167 674.00 | 534 552.00 |
040 Immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 130.00 | 366 878.00 | 242 253.00 | 609 130.00 |
060 Stock marchandises | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
072 Créances – Autres | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
084 Disponibilités | 106 757.00 | | 106 757.00 | 106 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
110 Total général Actif | 781 278.00 | 366 878.00 | 414 401.00 | 781 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 529.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 866.00 | 392 282.00 | | 461 866.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 672.00 | | | 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 099.00 | 43 324.00 | | 62 099.00 |
230 Autres produits | 6 027.00 | 2 172.00 | | 6 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 992.00 | 437 778.00 | | 529 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 554.00 | 134 634.00 | | 140 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 895.00 | -10 541.00 | | 4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 116 366.00 | 109 783.00 | | 116 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 4 923.00 | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 336.00 | 91 990.00 | | 133 336.00 |
252 Charges sociales | 47 679.00 | 37 087.00 | | 47 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 085.00 | 60 614.00 | | 58 085.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 198.00 | 428 504.00 | | 504 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 795.00 | 9 274.00 | | 25 795.00 |
280 Produits financiers | 666.00 | 575.00 | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 308.00 | 2 940.00 | | 5 308.00 |
294 Charges financières | 3 230.00 | 2 331.00 | | 3 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 546.00 | 2 099.00 | | 5 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 862.00 | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 479.00 | 7 497.00 | | 18 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 405.00 | | | 596 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -668.00 | | | -668.00 |