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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 231.00 | 412 856.00 | 227 375.00 | 640 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 13 421.00 | -5 059.00 | 8 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 579.00 | 426 277.00 | 227 302.00 | 653 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 692.00 | 4 500.00 | 57 192.00 | 61 692.00 |
BZ Autres créances | 212 747.00 | | 212 747.00 | 212 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 438.00 | 4 500.00 | 269 938.00 | 274 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 017.00 | 430 777.00 | 497 240.00 | 928 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 113.00 | 218 078.00 | | 60 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 562.00 | -157 965.00 | | 13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 183 675.00 | 170 113.00 | | 183 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 636.00 | 619.00 | | 18 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 510.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 9 362.00 | | 20 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 054.00 | 342 079.00 | | 245 054.00 |
EA Autres dettes | 26 747.00 | 21 935.00 | | 26 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 565.00 | 374 505.00 | | 313 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 240.00 | 544 618.00 | | 497 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 565.00 | 374 505.00 | | 313 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 636.00 | 619.00 | | 18 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 239.00 | | 126 239.00 | 126 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 786.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 369.00 | 28 800.00 | | 28 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 266.00 | 27 752.00 | | 102 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 266.00 | 27 752.00 | | 102 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 64 073.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 408.00 | 26 665.00 | | 10 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 673.00 | 90 738.00 | | 168 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 407.00 | -62 986.00 | | -66 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 826.00 | -102 952.00 | | -165 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 768.00 | 253 544.00 | | 378 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207.00 | 411 509.00 | | 365 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 562.00 | -157 965.00 | | 13 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 368.00 | 562.00 | 151 378.00 | 519 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 729.00 | 653 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 729.00 | 8 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 150 231.00 | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 944.00 | | 1 147.00 | 24 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | 562.00 | | 4 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 366.00 | 241 232.00 | 7 321.00 | 192 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 589.00 | 239 267.00 | | 173 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 777.00 | 1 965.00 | 7 321.00 | 18 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 104.00 | 193 104.00 | | 193 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 913.00 | 187 913.00 | | 187 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 424.00 | 279 424.00 | | 279 424.00 |
VW T.V.A. | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 565.00 | 313 565.00 | | 313 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 520.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 041.00 | 7 764.00 | | 15 041.00 |
ST Autres comptes | 15 746.00 | 33 448.00 | | 15 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 847.00 | 10 654.00 | | 7 847.00 |
YT Sous‐traitance | 14 819.00 | 16 226.00 | | 14 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | 2 269.00 | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 370.00 | 22 119.00 | | 24 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 437.00 | 6 346.00 | | 4 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 454.00 | 68 092.00 | | 53 454.00 |