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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 150.00 | 375 053.00 | 100 097.00 | 475 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 205.00 | 14 475.00 | -5 270.00 | 9 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 341.00 | 389 528.00 | 99 813.00 | 489 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 729.00 | 4 500.00 | 62 229.00 | 66 729.00 |
BZ Autres créances | 210 017.00 | | 210 017.00 | 210 017.00 |
CF Disponibilités | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 161.00 | 4 500.00 | 283 661.00 | 288 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 501.00 | 394 028.00 | 383 473.00 | 777 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 675.00 | 60 113.00 | | 73 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 13 562.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 192 701.00 | 183 675.00 | | 192 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 18 636.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 2 159.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 20 967.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 466.00 | 245 054.00 | | 159 466.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | 26 747.00 | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 772.00 | 313 565.00 | | 190 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 473.00 | 497 240.00 | | 383 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 772.00 | 313 565.00 | | 190 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 18 636.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 971.00 | | 76 971.00 | 76 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 127.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 597.00 | 28 369.00 | | 31 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 976.00 | 102 266.00 | | 102 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 976.00 | 102 266.00 | | 102 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 270.00 | 819.00 | | 6 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 10 408.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 970.00 | 157 446.00 | | 158 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 531.00 | 168 673.00 | | 165 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 555.00 | -66 407.00 | | -62 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 443.00 | -165 826.00 | | -176 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 663.00 | 378 768.00 | | 295 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 637.00 | 365 207.00 | | 286 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 026.00 | 13 562.00 | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 578.00 | | 116 750.00 | 653 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 989.00 | 489 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 231.00 | 475 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 9 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 231.00 | | 115 150.00 | 640 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | 1 601.00 | 8 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 052.00 | 244 097.00 | 280 846.00 | 403 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 856.00 | 242 428.00 | 280 231.00 | 397 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | 1 669.00 | 615.00 | 5 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 158 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 158 970.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 158 970.00 | | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 443.00 | 176 443.00 | | 176 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 792.00 | 281 792.00 | | 281 792.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 772.00 | 190 772.00 | | 190 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 1 092.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 767.00 | 15 041.00 | | 11 767.00 |
ST Autres comptes | 26 890.00 | 15 746.00 | | 26 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 902.00 | 7 847.00 | | 1 902.00 |
YT Sous‐traitance | 6 550.00 | 14 819.00 | | 6 550.00 |
YW Taxe professionnelle | | 749.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | 1 841.00 | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 861.00 | 24 370.00 | | 19 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 989.00 | 4 437.00 | | 5 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 108.00 | 53 454.00 | | 47 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |