| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 051.00 | 375 223.00 | 227 828.00 | 603 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 520.00 | 23 339.00 | 17 181.00 | 40 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 557.00 | 398 562.00 | 249 995.00 | 648 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 825.00 | 4 500.00 | 80 325.00 | 84 825.00 |
BZ Autres créances | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 401.00 | 4 500.00 | 272 901.00 | 277 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 958.00 | 403 062.00 | 522 896.00 | 925 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 701.00 | 73 675.00 | | 82 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 798.00 | 9 026.00 | | 30 798.00 |
DL TOTAL (I) | 223 499.00 | 192 701.00 | | 223 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134.00 | 645.00 | | 6 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 346.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 3 076.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 129.00 | 159 466.00 | | 198 129.00 |
EA Autres dettes | 85 142.00 | 27 241.00 | | 85 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 397.00 | 190 772.00 | | 299 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 896.00 | 383 473.00 | | 522 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 397.00 | 190 772.00 | | 299 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 134.00 | 645.00 | | 6 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 243 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 684.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | 562.00 | | 2 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 734.00 | 31 597.00 | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 087.00 | 102 976.00 | | 17 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 387.00 | 102 976.00 | | 20 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | 6 270.00 | | 6 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 001.00 | 291.00 | | 99 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 198.00 | 165 531.00 | | 105 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 811.00 | -62 555.00 | | -84 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 135.00 | -176 443.00 | | -110 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 565.00 | 295 663.00 | | 364 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 767.00 | 286 637.00 | | 333 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 798.00 | 9 026.00 | | 30 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 008.00 | | 276 198.00 | 491 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 650.00 | 648 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 150.00 | 603 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 40 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 150.00 | | 243 051.00 | 475 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 872.00 | | 33 148.00 | 10 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 303.00 | 28 684.00 | 19 649.00 | 366 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 053.00 | 19 419.00 | 19 249.00 | 360 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 9 265.00 | 400.00 | 6 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VB T. V. A. | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
VW T.V.A. | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 397.00 | 299 397.00 | | 299 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 428.00 | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 513.00 | 11 767.00 | | 7 513.00 |
ST Autres comptes | 32 647.00 | 26 890.00 | | 32 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 787.00 | 1 902.00 | | 5 787.00 |
YT Sous‐traitance | 44 692.00 | 6 550.00 | | 44 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 428.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 863.00 | 19 861.00 | | 68 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 462.00 | 598.00 | | 59 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 724.00 | 47 108.00 | | 90 724.00 |