| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 848.00 | 30 994.00 | 37 854.00 | 68 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 13.00 | 1 574.00 | 1 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 814.00 | | 282 814.00 | 282 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 849.00 | 31 008.00 | 323 841.00 | 354 849.00 |
BT Marchandises | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 292.00 | 31 008.00 | 405 285.00 | 436 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 814.00 | | | 282 814.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 172 894.00 | 126 188.00 | | 172 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 278.00 | 46 707.00 | | 32 278.00 |
DL TOTAL (I) | 216 097.00 | 183 819.00 | | 216 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | 22.00 | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 551.00 | 120 551.00 | | 134 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 24 503.00 | | 46 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380.00 | 5 416.00 | | 4 380.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 188.00 | 150 492.00 | | 189 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 285.00 | 334 311.00 | | 405 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 188.00 | 150 492.00 | | 189 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | 22.00 | | 1 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 946.00 | 15.00 | | 12 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 946.00 | -15.00 | | -12 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 11 281.00 | | 10 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 261.00 | 154 377.00 | | 176 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 982.00 | 107 670.00 | | 143 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 278.00 | 46 707.00 | | 32 278.00 |