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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 848.00 | 44 764.00 | 24 084.00 | 68 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 4 264.00 | 20 298.00 | 24 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 742.00 | | 400 742.00 | 400 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 877.00 | 49 028.00 | 446 849.00 | 495 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 631.00 | | 337 631.00 | 337 631.00 |
BZ Autres créances | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CF Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 948.00 | | 454 948.00 | 454 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 825.00 | 49 028.00 | 901 797.00 | 950 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 742.00 | | | 400 742.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 272 235.00 | 253 469.00 | | 272 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | 18 767.00 | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 334 119.00 | 283 160.00 | | 334 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 063.00 | 29 020.00 | | 29 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 452.00 | 187 114.00 | | 190 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 432.00 | 101 346.00 | | 330 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 830.00 | 2 411.00 | | 16 830.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 678.00 | 319 891.00 | | 567 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 797.00 | 603 051.00 | | 901 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 678.00 | 319 891.00 | | 567 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 20.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 805.00 | | 357 805.00 | 357 805.00 |
FG Production vendue services | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 845.00 | | 391 845.00 | 391 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 364.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 364.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -364.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 4 170.00 | | 14 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 561.00 | 274 381.00 | | 461 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 603.00 | 255 614.00 | | 410 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 959.00 | 18 767.00 | | 50 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 621.00 | | 146 257.00 | 432 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 001.00 | 402 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 001.00 | 495 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | | 17 543.00 | 7 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 755.00 | | 128 714.00 | 356 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 638.00 | 7 390.00 | | 41 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 174.00 | 4 590.00 | | 40 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 2 801.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 432.00 | 330 432.00 | | 330 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 742.00 | 400 742.00 | | 400 742.00 |
UX Autres créances clients | 337 631.00 | 337 631.00 | | 337 631.00 |
VB T. V. A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VC Groupe et associés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 614.00 | 181 614.00 | | 181 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 003.00 | 800 003.00 | | 800 003.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 678.00 | 567 678.00 | | 567 678.00 |