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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 848.00 | 40 174.00 | 28 674.00 | 68 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 018.00 | 1 464.00 | 5 555.00 | 7 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 030.00 | | 355 030.00 | 355 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 621.00 | 41 638.00 | 390 984.00 | 432 621.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
BZ Autres créances | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CF Disponibilités | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 688.00 | 41 638.00 | 603 051.00 | 644 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355 030.00 | | | 355 030.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 253 469.00 | 205 173.00 | | 253 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | 48 296.00 | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 283 160.00 | 264 393.00 | | 283 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 114.00 | 161 151.00 | | 187 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 346.00 | 56 961.00 | | 101 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | 4 751.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | | 2 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 891.00 | 225 833.00 | | 319 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 051.00 | 490 226.00 | | 603 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 891.00 | 225 833.00 | | 319 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 964.00 | | 176 964.00 | 176 964.00 |
FG Production vendue services | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 11 899.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 381.00 | 211 354.00 | | 274 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 614.00 | 163 058.00 | | 255 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 767.00 | 48 296.00 | | 18 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 102.00 | | 128 867.00 | 422 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 348.00 | 356 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 348.00 | 432 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587.00 | | 5 431.00 | 1 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 667.00 | | 123 435.00 | 351 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 126.00 | 5 511.00 | | 36 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 584.00 | 4 590.00 | | 35 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 921.00 | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 030.00 | 355 030.00 | | 355 030.00 |
UX Autres créances clients | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VC Groupe et associés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 276.00 | 178 276.00 | | 178 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 970.00 | 510 970.00 | | 510 970.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 891.00 | 319 891.00 | | 319 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 531.00 | 2 144.00 | | 6 531.00 |
ST Autres comptes | 5 189.00 | 5 008.00 | | 5 189.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | 1 300.00 | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 393.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 418.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 986.00 | 14 851.00 | | 22 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 816.00 | 17 048.00 | | 24 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 976.00 | 8 452.00 | | 11 976.00 |