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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 848.00 | 35 584.00 | 33 264.00 | 68 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | 542.00 | 1 045.00 | 1 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 942.00 | | 349 942.00 | 349 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 102.00 | 36 126.00 | 385 976.00 | 422 102.00 |
BT Marchandises | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 780.00 | 18 385.00 | 73 395.00 | 91 780.00 |
BZ Autres créances | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 635.00 | 18 385.00 | 104 250.00 | 122 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 737.00 | 54 511.00 | 490 226.00 | 544 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 942.00 | | | 349 942.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 205 173.00 | 172 894.00 | | 205 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 296.00 | 32 278.00 | | 48 296.00 |
DL TOTAL (I) | 264 393.00 | 216 097.00 | | 264 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 151.00 | 134 551.00 | | 161 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 961.00 | 46 119.00 | | 56 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | 4 380.00 | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 833.00 | 189 188.00 | | 225 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 226.00 | 405 285.00 | | 490 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 833.00 | 189 188.00 | | 225 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 223.00 | | 144 223.00 | 144 223.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 385.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 10 288.00 | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 354.00 | 176 261.00 | | 211 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 058.00 | 143 982.00 | | 163 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 296.00 | 32 278.00 | | 48 296.00 |