| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 959.00 | 34 977.00 | 17 982.00 | 52 959.00 |
AN Terrains | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
AP Constructions | 968 281.00 | 794 965.00 | 173 316.00 | 968 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043 985.00 | 2 671 977.00 | 372 008.00 | 3 043 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 821.00 | 702 501.00 | 188 320.00 | 890 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 302 847.00 | 4 204 420.00 | 135 098 427.00 | 139 302 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 424 379.00 | 73 241.00 | 1 351 138.00 | 1 424 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 857.00 | 33 162.00 | 1 060 695.00 | 1 093 857.00 |
BZ Autres créances | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
CF Disponibilités | 443 367.00 | | 443 367.00 | 443 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 145.00 | 106 403.00 | 2 998 742.00 | 3 105 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 340 388.00 | 4 310 822.00 | 139 029 566.00 | 143 340 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 134 157 792.00 | | 134 157 792.00 | 134 157 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 932 397.00 | | 932 397.00 | 932 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 859 200.00 | 44 859 200.00 | | 44 859 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485 920.00 | 4 485 920.00 | | 4 485 920.00 |
DG Autres réserves | 203 268.00 | 110 137.00 | | 203 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401 520.00 | 13 093 131.00 | | 12 401 520.00 |
DK Provisions réglementées | 510 443.00 | 546 278.00 | | 510 443.00 |
DL TOTAL (I) | 62 460 350.00 | 63 094 666.00 | | 62 460 350.00 |
DP Provisions pour risques | 24 344.00 | 29 072.00 | | 24 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 671.00 | 98 159.00 | | 61 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 014.00 | 127 231.00 | | 86 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 315 836.00 | 35 572 951.00 | | 30 315 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 937 259.00 | 39 730 288.00 | | 44 937 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 432.00 | 796 895.00 | | 732 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 261.00 | 548 864.00 | | 495 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 413.00 | 2 493.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 483 201.00 | 76 651 492.00 | | 76 483 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 029 566.00 | 139 873 389.00 | | 139 029 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 746 034.00 | 37 599 277.00 | | 45 746 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 307.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 294 144.00 | | | 51 294 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 731 783.00 | 1 755 352.00 | 7 487 136.00 | 5 731 783.00 |
FG Production vendue services | 442 447.00 | 97 183.00 | 539 629.00 | 442 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 230.00 | 1 852 535.00 | 8 026 765.00 | 6 174 230.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 344.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 907 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 909 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 451 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 416 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 821.00 | 13 960.00 | | 4 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 684.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 805.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 981.00 | 14 682.00 | | 36 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 103.00 | 28 171.00 | | 37 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 917.00 | 1 463.00 | | 50 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146.00 | 23 068.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 063.00 | 157 295.00 | | 52 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 960.00 | -129 125.00 | | -14 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 455.00 | -49 610.00 | | -28 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 043 350.00 | 23 677 968.00 | | 23 043 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 831.00 | 10 584 837.00 | | 10 641 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 401 520.00 | 13 093 131.00 | | 12 401 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 387.00 | 127 371.00 | | 127 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 228 781.00 | | 99 825.00 | 139 228 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 13 345.00 | 134 218 262.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 415.00 | 13 345.00 | 139 302 847.00 | 12 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | 5 031 626.00 | 10 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 942 215.00 | | 99 825.00 | 4 942 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 233 607.00 | | | 134 233 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 573.00 | 181 846.00 | | 4 022 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 13 146.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 742.00 | 168 700.00 | | 4 000 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546 278.00 | 1 146.00 | 36 981.00 | 546 278.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 231.00 | 24 344.00 | 65 561.00 | 127 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 817.00 | | 2 577.00 | 75 817.00 |
6T Sur comptes clients | 15 273.00 | 19 988.00 | 2 098.00 | 15 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 090.00 | 19 988.00 | 4 675.00 | 91 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 599.00 | 45 477.00 | 107 217.00 | 764 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 331.00 | 70 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 146.00 | 36 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 877 259.00 | | | 3 877 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 432.00 | 732 432.00 | | 732 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 774.00 | 155 774.00 | | 155 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 946.00 | 1 026 946.00 | | 1 026 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VB T. V. A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VC Groupe et associés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 315 508.00 | 3 455 600.00 | 26 859 908.00 | 30 315 508.00 |
VI Groupe et associés | 41 060 000.00 | 41 060 000.00 | | 41 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 255 773.00 | | | 5 255 773.00 |
VP Divers | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 730.00 | 73 730.00 | | 73 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 869.00 | 1 258 399.00 | 39 470.00 | 1 297 869.00 |
VW T.V.A. | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 483 201.00 | 45 746 034.00 | 26 859 908.00 | 76 483 201.00 |