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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 681.00 | 35 016.00 | 33 665.00 | 68 681.00 |
AN Terrains | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
AP Constructions | 981 959.00 | 922 059.00 | 59 901.00 | 981 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 965.00 | 3 063 096.00 | 363 869.00 | 3 426 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 314.00 | 815 210.00 | 478 104.00 | 1 293 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 171 837.00 | 4 835 381.00 | 135 336 456.00 | 140 171 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 909.00 | 52 821.00 | 1 631 088.00 | 1 683 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 395.00 | 21 520.00 | 1 183 875.00 | 1 205 395.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CF Disponibilités | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 574.00 | 74 342.00 | 3 200 232.00 | 3 274 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 446 411.00 | 4 909 723.00 | 138 536 688.00 | 143 446 411.00 |
CU Autres participations | 134 157 792.00 | | 134 157 792.00 | 134 157 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 859 200.00 | 44 859 200.00 | | 44 859 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485 920.00 | 4 485 920.00 | | 4 485 920.00 |
DG Autres réserves | 217 707.00 | 206 997.00 | | 217 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 904 197.00 | 17 010 710.00 | | 19 904 197.00 |
DK Provisions réglementées | 473 015.00 | 441 075.00 | | 473 015.00 |
DL TOTAL (I) | 69 940 039.00 | 67 003 901.00 | | 69 940 039.00 |
DP Provisions pour risques | 26 487.00 | 34 864.00 | | 26 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 481.00 | 111 447.00 | | 136 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 968.00 | 146 310.00 | | 162 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 886 585.00 | 25 004 625.00 | | 23 886 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 408 293.00 | 45 745 885.00 | | 43 408 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 582.00 | 1 175 473.00 | | 690 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 664.00 | 433 586.00 | | 400 664.00 |
EA Autres dettes | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 433 682.00 | 72 361 889.00 | | 68 433 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 536 688.00 | 139 512 101.00 | | 138 536 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 183 682.00 | 49 611 889.00 | | 48 183 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 458.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 847 858.00 | 350 729.00 | 7 198 587.00 | 6 847 858.00 |
FG Production vendue services | 416 556.00 | 105 547.00 | 522 103.00 | 416 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 264 414.00 | 456 276.00 | 7 720 690.00 | 7 264 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 41 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 411 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 562 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 562 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 768 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 180 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 164.00 | 59 892.00 | | 17 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 164.00 | 60 392.00 | | 17 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 104.00 | 69 307.00 | | 49 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 104.00 | 70 477.00 | | 49 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 940.00 | -10 085.00 | | -31 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 949.00 | 80 696.00 | | 243 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 343 056.00 | 26 996 747.00 | | 28 343 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 859.00 | 9 986 037.00 | | 8 438 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 904 197.00 | 17 010 710.00 | | 19 904 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 920 394.00 | | 251 443.00 | 139 920 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 161 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 171 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 941 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 441.00 | | 240.00 | 68 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690 433.00 | | 251 203.00 | 5 690 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 161 519.00 | | | 134 161 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 218.00 | 188 163.00 | | 4 647 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | 17 888.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 090.00 | 170 275.00 | | 4 630 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 075.00 | 49 104.00 | 17 164.00 | 441 075.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 310.00 | 51 521.00 | 34 864.00 | 146 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 809.00 | | 5 988.00 | 58 809.00 |
6T Sur comptes clients | 15 268.00 | 7 929.00 | 1 677.00 | 15 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 077.00 | 7 929.00 | 7 664.00 | 74 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 462.00 | 108 554.00 | 59 692.00 | 661 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 450.00 | 42 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 104.00 | 17 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 582.00 | 690 582.00 | | 690 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 751.00 | 121 751.00 | | 121 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 864.00 | 1 153 864.00 | | 1 153 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VB T. V. A. | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 886 142.00 | 3 636 142.00 | 20 250 000.00 | 23 886 142.00 |
VI Groupe et associés | 43 408 293.00 | 43 408 293.00 | | 43 408 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 856.00 | 1 271 128.00 | 3 727.00 | 1 274 856.00 |
VW T.V.A. | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 433 682.00 | 48 183 682.00 | 20 250 000.00 | 68 433 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |