| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 441.00 | 17 128.00 | 51 313.00 | 68 441.00 |
AN Terrains | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
AP Constructions | 981 959.00 | 895 531.00 | 86 429.00 | 981 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 431.00 | 2 954 070.00 | 359 361.00 | 3 313 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 112.00 | 780 489.00 | 496 623.00 | 1 277 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 920 394.00 | 4 647 218.00 | 135 273 176.00 | 139 920 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 819 745.00 | 58 809.00 | 1 760 936.00 | 1 819 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 873.00 | 15 268.00 | 1 471 605.00 | 1 486 873.00 |
BZ Autres créances | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CF Disponibilités | 881 517.00 | | 881 517.00 | 881 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 559.00 | | 88 559.00 | 88 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 002.00 | 74 077.00 | 4 238 925.00 | 4 313 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 233 396.00 | 4 721 295.00 | 139 512 101.00 | 144 233 396.00 |
CU Autres participations | 134 157 792.00 | | 134 157 792.00 | 134 157 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 859 200.00 | 44 859 200.00 | | 44 859 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485 920.00 | 4 485 920.00 | | 4 485 920.00 |
DG Autres réserves | 206 997.00 | 205 161.00 | | 206 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 010 710.00 | 12 531 835.00 | | 17 010 710.00 |
DK Provisions réglementées | 441 075.00 | 460 475.00 | | 441 075.00 |
DL TOTAL (I) | 67 003 901.00 | 62 542 591.00 | | 67 003 901.00 |
DP Provisions pour risques | 34 864.00 | 36 531.00 | | 34 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 447.00 | 102 536.00 | | 111 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 310.00 | 139 067.00 | | 146 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 004 625.00 | 23 961 574.00 | | 25 004 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 745 885.00 | 51 294 144.00 | | 45 745 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 473.00 | 985 943.00 | | 1 175 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 586.00 | 498 998.00 | | 433 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 2 321.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 361 889.00 | 76 742 980.00 | | 72 361 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 512 101.00 | 139 424 638.00 | | 139 512 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 611 889.00 | 76 742 980.00 | | 49 611 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 344.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 996 308.00 | 411 449.00 | 8 407 756.00 | 7 996 308.00 |
FG Production vendue services | 493 047.00 | 133 645.00 | 626 692.00 | 493 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 355.00 | 545 093.00 | 9 034 448.00 | 8 489 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 774.00 | |
GE Autres charges | | | 44 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 856 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 857 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 548 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 101 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 892.00 | 36 402.00 | | 59 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 392.00 | 51 470.00 | | 60 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 307.00 | 23 289.00 | | 69 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 477.00 | 23 289.00 | | 70 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 085.00 | 28 181.00 | | -10 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 696.00 | -28 455.00 | | 80 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 996 747.00 | 22 189 300.00 | | 26 996 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 037.00 | 9 657 465.00 | | 9 986 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 010 710.00 | 12 531 835.00 | | 17 010 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 745 624.00 | | 297 127.00 | 139 745 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 466.00 | 134 161 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 356.00 | 139 920 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 722.00 | 68 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 169.00 | 5 690 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 159.00 | | 57 004.00 | 54 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 480.00 | | 240 122.00 | 5 522 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 168 985.00 | | | 134 168 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 484.00 | 198 890.00 | 54 156.00 | 4 502 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 548.00 | 6 302.00 | 42 722.00 | 53 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448 935.00 | 192 588.00 | 11 434.00 | 4 448 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 475.00 | 40 492.00 | 59 892.00 | 460 475.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 067.00 | 43 774.00 | 36 531.00 | 139 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 459.00 | | 3 650.00 | 62 459.00 |
6T Sur comptes clients | 17 751.00 | | 2 483.00 | 17 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 210.00 | | 6 133.00 | 80 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 752.00 | 84 266.00 | 102 556.00 | 679 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 774.00 | 42 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 307.00 | 59 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 473.00 | 1 175 473.00 | | 1 175 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 958.00 | 222 958.00 | | 222 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 534.00 | 138 534.00 | | 138 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 098.00 | 1 450 098.00 | | 1 450 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
VB T. V. A. | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 004 167.00 | 2 254 167.00 | 22 750 000.00 | 25 004 167.00 |
VI Groupe et associés | 45 745 885.00 | 45 745 885.00 | | 45 745 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 483 925.00 | | | 26 483 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 559.00 | 88 559.00 | | 88 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 176.00 | 1 611 449.00 | 3 727.00 | 1 615 176.00 |
VW T.V.A. | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 361 889.00 | 49 611 889.00 | 22 750 000.00 | 72 361 889.00 |