| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 171.00 | 53 480.00 | 18 691.00 | 72 171.00 |
AN Terrains | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
AP Constructions | 981 959.00 | 936 563.00 | 45 397.00 | 981 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559 629.00 | 3 206 250.00 | 353 379.00 | 3 559 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 462.00 | 851 073.00 | 526 389.00 | 1 377 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 246.00 | | 339 246.00 | 339 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 367 394.00 | 5 047 365.00 | 135 320 029.00 | 140 367 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 789.00 | 48 344.00 | 1 353 445.00 | 1 401 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 745.00 | 31 075.00 | 1 446 670.00 | 1 477 745.00 |
BZ Autres créances | 62 835.00 | | 62 835.00 | 62 835.00 |
CF Disponibilités | 492 411.00 | | 492 411.00 | 492 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 321.00 | 79 419.00 | 3 391 901.00 | 3 471 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 838 715.00 | 5 126 785.00 | 138 711 930.00 | 143 838 715.00 |
CU Autres participations | 133 921 875.00 | | 133 921 875.00 | 133 921 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 859 200.00 | 44 859 200.00 | | 44 859 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485 920.00 | 4 485 920.00 | | 4 485 920.00 |
DG Autres réserves | 221 904.00 | 217 707.00 | | 221 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 103 543.00 | 19 904 197.00 | | 23 103 543.00 |
DK Provisions réglementées | 506 918.00 | 473 015.00 | | 506 918.00 |
DL TOTAL (I) | 73 177 485.00 | 69 940 039.00 | | 73 177 485.00 |
DP Provisions pour risques | 36 098.00 | 26 487.00 | | 36 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 154.00 | 136 481.00 | | 161 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 252.00 | 162 968.00 | | 197 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 251 877.00 | 23 886 585.00 | | 20 251 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 701 992.00 | 43 408 293.00 | | 43 701 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 533.00 | 690 582.00 | | 929 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 791.00 | 400 664.00 | | 453 791.00 |
EA Autres dettes | | 47 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 337 193.00 | 68 433 682.00 | | 65 337 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 711 930.00 | 138 536 688.00 | | 138 711 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 337 193.00 | 48 183 682.00 | | 48 337 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 443.00 | | 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 701 992.00 | | | 43 701 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 211 232.00 | 364 482.00 | 6 575 714.00 | 6 211 232.00 |
FG Production vendue services | 400 249.00 | 94 823.00 | 495 071.00 | 400 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 481.00 | 459 304.00 | 7 070 785.00 | 6 611 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 984.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 954.00 | |
GE Autres charges | | | 23 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 955 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 955 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 249 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 533 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 179.00 | 17 164.00 | | 22 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 079.00 | 17 164.00 | | 262 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 917.00 | | | 235 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 082.00 | 49 104.00 | | 56 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 999.00 | 49 104.00 | | 291 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 920.00 | -31 940.00 | | -29 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 727.00 | 243 949.00 | | 399 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 323 331.00 | 28 343 056.00 | | 31 323 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 787.00 | 8 438 859.00 | | 8 219 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 103 543.00 | 19 904 197.00 | | 23 103 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 171 837.00 | | 431 474.00 | 140 171 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 917.00 | 133 925 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 917.00 | 140 367 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 369 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 681.00 | | 3 490.00 | 68 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 941 637.00 | | 427 984.00 | 5 941 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 161 519.00 | | | 134 161 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 381.00 | 211 984.00 | | 4 835 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 016.00 | 18 464.00 | | 35 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800 365.00 | 193 520.00 | | 4 800 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 015.00 | 56 082.00 | 22 179.00 | 473 015.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 968.00 | 60 771.00 | 26 487.00 | 162 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 821.00 | | 4 477.00 | 52 821.00 |
6T Sur comptes clients | 21 520.00 | 13 954.00 | 4 399.00 | 21 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 342.00 | 13 954.00 | 8 877.00 | 74 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 324.00 | 130 807.00 | 57 542.00 | 710 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 725.00 | 35 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 082.00 | 22 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 533.00 | 929 533.00 | | 929 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 901.00 | 213 901.00 | | 213 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 341.00 | 126 341.00 | | 126 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 152.00 | 1 415 152.00 | | 1 415 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VB T. V. A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 251 204.00 | 3 251 204.00 | 17 000 000.00 | 20 251 204.00 |
VI Groupe et associés | 43 701 992.00 | 43 701 992.00 | | 43 701 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625 000.00 | | | 3 625 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 848.00 | 1 577 121.00 | 3 727.00 | 1 580 848.00 |
VW T.V.A. | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 337 193.00 | 48 337 193.00 | 17 000 000.00 | 65 337 193.00 |