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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 160.00 | 11 365.00 | 11 795.00 | 23 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 272.00 | 6 721.00 | 12 550.00 | 19 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 432.00 | 18 086.00 | 24 345.00 | 42 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 742.00 | | 297 742.00 | 297 742.00 |
BZ Autres créances | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
CF Disponibilités | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 816.00 | | 418 816.00 | 418 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 249.00 | 18 086.00 | 443 162.00 | 461 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 255 179.00 | 181 594.00 | | 255 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 028.00 | 73 584.00 | | 15 028.00 |
DL TOTAL (I) | 271 857.00 | 256 829.00 | | 271 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 6 740.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 574.00 | 109 193.00 | | 88 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 667.00 | 98 705.00 | | 76 667.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | 11 355.00 | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 304.00 | 225 996.00 | | 171 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 162.00 | 482 825.00 | | 443 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 304.00 | 225 996.00 | | 171 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 487.00 | | 7 946.00 | 34 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 487.00 | | 7 946.00 | 34 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 151.00 | 3 936.00 | | 14 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 3 936.00 | | 14 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 297 742.00 | 297 742.00 | | 297 742.00 |
VP Divers | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 298.00 | 380 298.00 | | 380 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 305.00 | 171 305.00 | | 171 305.00 |