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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 160.00 | 14 472.00 | 10 687.00 | 25 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 672.00 | 5 216.00 | 11 456.00 | 16 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 832.00 | 19 688.00 | 22 144.00 | 41 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
BZ Autres créances | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CF Disponibilités | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 739.00 | | 426 739.00 | 426 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 572.00 | 19 688.00 | 448 883.00 | 468 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 270 207.00 | 255 179.00 | | 270 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 15 028.00 | | 16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 288 655.00 | 271 857.00 | | 288 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 2 168.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 444.00 | 88 574.00 | | 98 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | 76 667.00 | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 894.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 228.00 | 171 304.00 | | 160 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 883.00 | 443 162.00 | | 448 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 228.00 | 171 304.00 | | 160 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 433.00 | | 2 900.00 | 42 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 41 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 41 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 433.00 | | 2 900.00 | 42 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087.00 | 5 102.00 | 3 500.00 | 18 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 5 102.00 | 3 500.00 | 18 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 444.00 | 98 444.00 | | 98 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 901.00 | 274 901.00 | | 274 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 784.00 | 344 784.00 | | 344 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |