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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 310.00 | 18 489.00 | 9 821.00 | 28 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 974.00 | 7 081.00 | 17 893.00 | 24 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 285.00 | 25 570.00 | 27 715.00 | 53 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 199.00 | | 278 199.00 | 278 199.00 |
BZ Autres créances | 32 659.00 | | 32 659.00 | 32 659.00 |
CF Disponibilités | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 321.00 | | 463 321.00 | 463 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 607.00 | 25 570.00 | 491 037.00 | 516 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 287 005.00 | 270 207.00 | | 287 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 455.00 | 16 797.00 | | 20 455.00 |
DL TOTAL (I) | 309 111.00 | 288 655.00 | | 309 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 1 149.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 401.00 | 98 444.00 | | 80 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 015.00 | 58 634.00 | | 77 015.00 |
EA Autres dettes | 23 876.00 | 2 000.00 | | 23 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 926.00 | 160 228.00 | | 181 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 037.00 | 448 883.00 | | 491 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 926.00 | 160 228.00 | | 181 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 833.00 | | 13 144.00 | 41 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 53 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 53 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 833.00 | | 13 144.00 | 41 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 688.00 | 7 573.00 | 1 691.00 | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 688.00 | 7 573.00 | 1 691.00 | 19 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 999.00 | 318 999.00 | | 318 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |