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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 816.00 | 26 744.00 | 15 071.00 | 41 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 961.00 | 18 777.00 | 13 183.00 | 31 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 610.00 | 45 522.00 | 30 088.00 | 75 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 996.00 | | 334 996.00 | 334 996.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 733.00 | | 498 733.00 | 498 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 344.00 | 45 522.00 | 528 822.00 | 574 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 331 903.00 | 307 461.00 | | 331 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 731.00 | 24 442.00 | | 30 731.00 |
DL TOTAL (I) | 364 285.00 | 333 553.00 | | 364 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 758.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 103 849.00 | | 84 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 604.00 | 77 952.00 | | 77 604.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 688.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 536.00 | 184 244.00 | | 164 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 822.00 | 517 797.00 | | 528 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 202.00 | | 12 115.00 | 64 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 75 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 75 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 202.00 | | 12 115.00 | 64 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 094.00 | 11 135.00 | 706.00 | 35 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | 11 135.00 | 706.00 | 35 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UX Autres créances clients | 334 996.00 | 334 996.00 | | 334 996.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 430.00 | 372 430.00 | | 372 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 537.00 | 164 537.00 | | 164 537.00 |