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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 071.00 | 65 071.00 | 57 000.00 | 122 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017 518.00 | | 2 017 518.00 | 2 017 518.00 |
BF Prêts | 1 753 545.00 | | 1 753 545.00 | 1 753 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 976.00 | | 183 976.00 | 183 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 435 855.00 | 190 071.00 | 7 245 783.00 | 7 435 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
BZ Autres créances | 2 419 598.00 | 56 677.00 | 2 362 921.00 | 2 419 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694 771.00 | | 2 694 771.00 | 2 694 771.00 |
CF Disponibilités | 942 654.00 | | 942 654.00 | 942 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 090 033.00 | 56 677.00 | 6 033 356.00 | 6 090 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 525 889.00 | 246 748.00 | 13 279 140.00 | 13 525 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 165 792.00 | | | 1 165 792.00 |
CU Autres participations | 3 358 744.00 | 125 000.00 | 3 233 744.00 | 3 358 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 120.00 | 3 088 120.00 | | 3 088 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 323 765.00 | 3 323 765.00 | | 3 323 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DG Autres réserves | 5 987 869.00 | 6 533 814.00 | | 5 987 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 990.00 | -145 944.00 | | -407 990.00 |
DL TOTAL (I) | 12 202 263.00 | 13 010 254.00 | | 12 202 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 552.00 | 734 430.00 | | 638 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 978.00 | 27 617.00 | | 65 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 294.00 | 13 375.00 | | 11 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | 5 940.00 | | 5 867.00 |
EA Autres dettes | 352 103.00 | 313 161.00 | | 352 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 797.00 | 1 094 523.00 | | 1 073 797.00 |
ED (V) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 279 140.00 | 14 104 778.00 | | 13 279 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 461.00 | 154 293.00 | | 532 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 008.00 | 37 904.00 | 51 912.00 | 14 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 008.00 | 37 904.00 | 51 912.00 | 14 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040.00 | 4 028.00 | | 3 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 4 028.00 | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 108.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 695.00 | 28 315.00 | | 88 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 351.00 | 28 423.00 | | 146 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 311.00 | -24 394.00 | | -143 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 769.00 | 270 367.00 | | 268 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 759.00 | 416 311.00 | | 676 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 990.00 | -145 944.00 | | -407 990.00 |