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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 452.00 | 76 123.00 | 48 329.00 | 124 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 111 148.00 | | 2 111 148.00 | 2 111 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 681.00 | 207 321.00 | 6 467 360.00 | 6 674 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BZ Autres créances | 1 117 087.00 | 82 735.00 | 1 034 351.00 | 1 117 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 478 624.00 | | 2 478 624.00 | 2 478 624.00 |
CF Disponibilités | 1 848 067.00 | | 1 848 067.00 | 1 848 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 371.00 | 82 735.00 | 5 406 635.00 | 5 489 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 164 053.00 | 290 057.00 | 11 873 996.00 | 12 164 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
CU Autres participations | 3 210 164.00 | 50 000.00 | 3 160 164.00 | 3 210 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 088 120.00 | 3 088 120.00 | | 3 088 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 323 765.00 | 3 323 765.00 | | 3 323 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DG Autres réserves | 4 787 287.00 | 5 401 307.00 | | 4 787 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 794.00 | -399 020.00 | | -380 794.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028 878.00 | 11 624 672.00 | | 11 028 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 854.00 | 541 712.00 | | 459 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 596.00 | 19 284.00 | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 14 816.00 | | 10 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 533.00 | 4 502.00 | | 25 533.00 |
EA Autres dettes | 332 924.00 | 329 207.00 | | 332 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 326.00 | 909 522.00 | | 837 326.00 |
ED (V) | 7 791.00 | 16 668.00 | | 7 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 996.00 | 12 550 863.00 | | 11 873 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 275.00 | 140 693.00 | | 143 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 799.00 | 21 588.00 | 50 387.00 | 28 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 799.00 | 21 588.00 | 50 387.00 | 28 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 882.00 | 260.00 | | 4 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | 40 000.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 40 260.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 066.00 | 309 000.00 | | 3 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 198.00 | 33 549.00 | | 114 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 264.00 | 342 550.00 | | 117 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 891.00 | -302 290.00 | | -111 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 803.00 | 389 525.00 | | 254 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 597.00 | 788 546.00 | | 635 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 794.00 | -399 020.00 | | -380 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 042.00 | | 1 283 790.00 | 5 435 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 901.00 | 6 469 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 150.00 | 6 674 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 124 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 530.00 | | 10 172.00 | 115 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319 512.00 | | 1 192 420.00 | 5 319 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 047.00 | 91 523.00 | 1 249.00 | 67 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 047.00 | 10 325.00 | 1 249.00 | 67 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 226.00 | 33 000.00 | 490.00 | 50 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 226.00 | 83 000.00 | 490.00 | 50 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 226.00 | 83 000.00 | 490.00 | 50 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 924.00 | | 332 924.00 | 332 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
UX Autres créances clients | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 058.00 | 1 101 058.00 | | 1 101 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 854.00 | 98 727.00 | 361 126.00 | 459 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 398.00 | 1 189 398.00 | 1 106 000.00 | 2 295 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 326.00 | 143 275.00 | 694 050.00 | 837 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
ST Autres comptes | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |